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上海财务调账

调账服务

服务价:¥1000

调账服务内容包含: 1.盘点出纳库存现金 与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上核对,如发

财务调账

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服务简介

调账服务内容包含:

1.盘点出纳库存现金

  与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上核对,如发现不一致,应查明原因,并进行账务调节处理。

  清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面登记。

2.核对开户银行存款

  出纳把所有开户银行的对账单打印出来,逐个账户进行核对,若与账上金额不一致,找出原因,并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。

  通过银行对账单,与银行存款日记账余额进行核对。若两者不相符,原因可能是:

  1)一方记账有误

  2)存在未达账款项,应调节银行存款余额调节一致

3.盘点仓库存货

  组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点,将盘点的库存数据与存货明细进行核对,确保每个存货的账实相符。若不一致,请查明原因,并进行调整账实一致。

4.盘点公司固定资产

  与管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,一方面核对账上是否与实际固定资产一致,一方面建立固定资产小卡片,并张贴在固定资产显眼处,以便下次核查。

  逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进行盘点,并填制盘存单,与账面余额核对,确定盘亏盘盈数。填制实存与账存的对比表,作为调整账面的凭证。

5.与客户核对应收账款

  主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。制作每个客户应收账款对账单,先交销售人员核对,再由销售人员发给客户核对,对方核实后,盖章标示相符并退回。

  如果不一致,应编制“往来款项清单表”说明情况,注明相符与不相符的款项,将应收进行调整保持一致。

6.与供应商核对应付账款

  主要核对合同、入库单等单据。要求供应商的对账单,先发给采购员进行核对,核对完交由财务员进行核对,盖章标示相符并退回。

  如果不一致,查明原因,应编制“往来款项清单表”说明情况,注明相符与不相符的款项,进行账务处理。

7.核查税务纳税申报情况

  查阅纳税申报情况,核对账上涉税是否与网上纳税申报数据一致,应查明原因,并进行调整。

​8.收集各种单据

  银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账都需用的凭证。